Лондонская биржа – золото как альтернатива валютам в нестабильные периоды


Золотые слитки уже давно не являются прямым эквивалентом денег, но многие государства (точнее их Центробанки) стремятся создать «золотой запас», как гарантию устойчивости собственной экономики. Золото имеет постоянный тренд к росту, особенно возрастает его цена, когда возникают кризисы и обесцениваются валюты. Именно поэтому торговля золотом не менее популярна, чем торговля валютами: цена не настолько подвержена колебаниям и его всегда можно продать с выгодой.

Система циркуляции драгметаллов, в том числе и золота, осуществляется на мировых рынках. Основным признанным центом торговли является Лондон, где функционирует внебиржевой рынок ценных бумаг, который называется LondonBullionMarket (LBMA). Именно там происходит фиксинг цен на золото дважды в день, а ее членами выступают как крупнейшие международные банки, так и представители производителей, переработчиков и дистрибьюторов.

Функционирование мирового рынка золота не замирает ни на минуту. Первыми начинают работу рынок на Дальнем Востоке и в Новой Зеландии, и далее каждый час подключаются биржи в разных часовых поясах: Австралия (Сидней), Япония (Токио), Китай (Гонконг), Индия и т.д. Заканчивается биржевой день на Нью-Йоркской бирже. В мире насчитывается 50 действующих рынков золота: 19 из них расположены в Азии, 11 – в Европе, 8 – в Африке и 11 – в Америке.

 

Торговля на новостях Форекс.

 

Причины колебания цен на золото.

Золото неуклонно начало расти в цене после терактов 2001 года, когда рухнул американский фондовый рынок. Стоимость тройской унции тогда сделала скачок с 271 до 293 долларов буквально за неделю. Следующий резкий всплеск лондонская биржа на золото показала в 2003 году, когда события вокруг КНДР и Ирака породили ажиотажный спрос на покупку металла. Не менее существенное подорожание было зафиксировано в 2006 году – 725 долларов за унцию. Затем большую роль сыграл кризис 2008 года.

В целом за десять лет (с 2001 по 2011 год) рост стоимости золота составил более 500%.

 

Динамика цен на золото за 10 лет

 

Логическое объяснение этому процессу конечно есть. В смутные и тревожные времена люди, корпорации, государства стремятся найти точку опоры. В их понимании это активы, которые показали свою стабильность – золото, нефть. Поэтому все локальные конфликты и экономические кризисы способствовали оттоку инвесторов с фондовых рынков и повышенному спросу на золото.

В 2011 году цены на золото достигли своего пика, так лондонский фиксинг 2 сентября составил: АМ – 1854,00; PМ – 1875,25. долл. за унцию. На протяжении 2013 года цена постепенно снижалась до отметки примерно 1500 долл. за тонну, а с начала текущего года снова был зафиксирован рост цен, спровоцированный политической нестабильностью в Украине и экономическими санкциями крупнейших Европейских держав в отношении России.

 

Динамика цен на золото в 2014 году.

 

В последние годы прослеживается тенденция к смене стратегии основных биржевых игроков. Так, если раньше приоритет отдавался хеджирующим стратегиям для снижения инфляционных рисков, то теперь более выгодной считается стратегия инвестирования. В условиях резких колебаний курсов наиболее ходовых валют наблюдается переход многих игроков с валютного рынка на рынок металлов, которому свойственен неспешный подъем без резких рывков, а в качестве ориентира принимается курс золота. Причем иногда рост цен фиксируется даже в случае роста курса валют.

 

Особенности торговли золотом на Форекc.

Одной из разновидностей биржевых торгов является спотовый рынок, ярким примером которого можно считать Forex. На этом рынке цены формируются исходя из спроса и предложений участников спотовых торгов. Gold на Форексе является востребованным инвестиционным инструментом, причем наиболее безопасным в плане долгосрочных инвестиций. Для проведения золотовалютных операций применяют разные аналитические возможности: автоматизированные программы-советники, средства технического анализа, советы опытных трейдеров на форуме. Наиболее доходными операциями отличается торговля на новостях (на основе экономических релизов) и на паре XAU/USD (XAU международный стандарт аббревиатуры кода Gold). И если на курсовой разнице золото/валюта можно заработать самостоятельно, то для новостной торговли необходима привязка к форекс брокеру. Любой новичок вынужден идти на риск, поскольку при тестировании брокера можно остаться без депозитного минимума, а это 500$. Поэтому заранее следует проконсультироваться на форумах или в офисе с опытными трейдерами, которые не первый год работают на Форексе. Большинство экспертов форекс считает, что цены спотового рынка более реально отражают текущую экономическую ситуацию, а прогноз на золото на Forex является наиболее достоверным относительно будущих цен на драгметаллы.

 

Рабочее место трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже.

 

Поскольку торговля на Forex основана на разнице курсов валют и драгметаллов, то успешность и прибыльность вашего форекс-трейдинга напрямую зависит от ваших возможностей спрогнозировать их изменение. Одна из главных составляющих, по которым торгуется золото – прогнозы Forex, которые составляются по результатам анализа валютных котировок и трендах мировых финансовых рынков. Удачу в торговле может принести только самый тщательный анализ. Фиксинг котировок на золото проводится дважды: утром (10-30 по Гринвичу) и к окончанию торгов (15-00). И хотя операции можно проводить круглосуточно, наиболее эффективно торги проходят именно в этот отрезок времени.

Важным моментом, на котором ставят акцент все ведущие трейдеры, – колебания курса доллара США. Соблюдается четкая зависимость: курс доллара падает – цена золота растет, и наоборот. Профессиональные трейдеры также обращают внимание новичков на то, что операции с золотом можно довольно успешно проводить, контролируя поведение евродоллара. Как правило, золото повторяет это движение с небольшим временным смещением от 5 до 15 минут.

Сделки с золотом и с валютой проводятся посредством заключение договоров купли-продажи. Перед совершением любой сделки следует ознакомиться с политическими и экономическими мировыми новостями. Любые предпосылки кризиса или нестабильность ситуации, как доказывает аналитика Форекс про золото, свидетельствуют о том, что в ближайшее время можно рассчитывать на изменение цены золота, поскольку потенциальные инвесторы, защищая финансы от инфляции, будут вкладывать их в золото. Еще одним индикатором роста цен на золото может выступать подорожание нефти. При наступлении периодов стабилизации ведущих мировых экономик всегда наблюдается удешевление золота.

Несмотря на то, что торговля золотом на Forex отличается рядом преимуществ, активность начинающих трейдеров несколько сдерживает то, что многие Forex-брокеры устанавливают довольно высокие спреды для торговли золотом, а кредитное плечо получается в несколько раз ниже, чем по сделкам с валютой.

Читайте также:

Китай сегодня является самым большим поставщиком стали в мире. Лишь немногим меньше половины всего отправляемого различными производителями сталепроката производится именно в этой стране. А по некоторым маркам продукции китайский экспорт занимает и до ¾ рынка. Сохранится ли такое положение в будущем?

Цены на сталь и стальные конструкции в настоящие время далеки от стабильности. С начала этого года они демонстрируют тенденцию к снижению. И как уверяют производители, своего нижнего уровня стоимость их продукции пока еще не достигла. По прогнозам экспертов, подобный «поиск баланса» сохранится на стальном рынке до конца 2014 года.

Ситуация на рынке железной руды в настоящее время ничем не отличается от данных в целом по всей металлургической отрасли. Падение спроса на продукцию становится причиной снижения ее стоимости, которая в настоящий момент демонстрирует самый низкий уровень с 2009 года. Но даже в этих условиях самые крупные участники рынка не собираются пока сокращать производство.

Рекомендовано: